| Inhalt |
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Die vorliegende Version enthält keine eigene Finanzbuchhaltungssoftware.
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Das System ist aber so konzipiert, dass es später um Fibu-Funktionalitäten erweitert werden kann.
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Bis dahin wird die Sage KHK Officeline Standard-Software als Fibu-System verwendet.
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Travel Master SLK generiert aus den im Programm abgebildeten Geschäftsvorfällen (Rechnungsausgang, Zahlungseingang, Rechnungseingang, Provisionsabrechnung, Versicherungsabrechnung) Finanzbuchungen, die in Textdateien exportiert und in der KHK-Software importiert werden. Dort werden die Buchungen verarbeitet und alle buchhalterisch relevanten Auswertungen generiert. Sobald eine Buchung exportiert wurde, können die ihr zugrundeliegenden Daten nicht mehr verändert werden.
Neben den automatisch generierten Finanzbuchungen können Buchungen auch manuell erfasst werden, um z.B. Bankauszüge oder das Kassenbuch zu erfassen.
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Automatisch generierte und manuell erfaßte Finanzbuchungen werden in Sitzungen zusammengefasst, die jeweils gleichartige Buchungen enthalten. Hierbei enthält jede Sitzung Buchungen eines Typs für eine Periode. Die Perioden werden aus der Finanzbuchhaltungssoftware importiert (siehe “Funktion Perioden bearbeiten” auf Seite 97).
Bei den Sitzungen wird zwischen den automatisch von der Software erzeugten und manuell vom Anwender erfaßten Sitzungen unterschieden. Folgende Arten Arten Sitzungen werden automatisch vom
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Programm generiert:
| Bezeichnung | Sitzungstyp |
|---|---|
| RA Reisestart für Periode | |
RA Buchungen für Periode | |
RA Abgrenzung für Periode | |
ZE für Periode | |
RE Buchungen für Periode | |
RE Abgrenzungfür Periode | |
Ticket Buchungen für Periode | |
23.3 Generierte Buchungen
Die Buchungssätze werden aus dem Fenster Arbeitsliste FIBU generiert und in den jeweiligen Sitzungen abgespeichert (siehe “Arbeitsliste Finanzbuchhaltung”). Je nach Geschäftsvorfall werden die Buchungssätze nach den im folgenden beschriebenen Regeln erstellt. Die verwendeten Konten werden in Abhängigkeit der Reiseart Finanzbuchhaltung aus der Stammdatenkonfiguration KHK Kosten Konten bzw. KHK Erlös Konten ermittelt.
a) Rechnungsausgang vor Reisebeginn
Pro Ausgangsrechnungsposition, die vor Reisebeginn erstellt wurde, werden folgende Buchungssätze
generiert. Hierbei werden Positionen mit gleichen Kontozuordnungen zu einer Buchung zusammengefasst.
| Periode | Konto Soll | Konto Haben | Text |
|---|---|---|---|
RA Reisestart - Reisestartdatums | Debitor | KHK Erlös Konto | Reise-Nr., Re-Empfänger |
RA Reisestart - Reisestartdatums | KHK Kosten Konto Vermittler Provision | Debitor | Reise-Nr., Re-Empfänger |
b) Rechnungsausgang nach Reisebeginn (ohne Abgrenzung)
Pro Ausgangsrechnungsposition, die nach Reisebeginn erstellt wird, werden folgende Buchungssätze generiert. Hierbei werden Positionen mit gleichen ontozuordnungen zu einer Buchung zusammengefasst. Reisestartdatum und Rechnungsdatum müssen im selben Geschäftsjahr liegen. Gutschriften werden mit negativen Beträgen verbucht.
| Periode | Konto Soll | Konto Haben | Text |
|---|---|---|---|
RA Rechnungsdatum | Debitor | KHK Erlös Konto | Reise-Nr., Re-Empfänger |
RA Rechnungsdatum | KHK Kosten Konto Vermittler Provision | Debitor | Reise-Nr., Re-Empfänger |
c) Rechnungsausgang nach Reisebeginn (mit Abgrenzung)
Pro Ausgangsrechnungsposition, die nach Reisebeginn erstellt wird, werden folgende Buchungssätze generiert. Hierbei werden Positionen mit gleichen Kontozuordnungen zu einer Buchung zusammengefasst. Reisestartdatum und Rechnungsdatum müssen in verschiedenen Geschäftsjahren liegen. Gutschriften werden mit negativen Beträgen verbucht. Die Umsatzsteuer/Vorsteuer wird in die Periode der Abgrenzung gebucht.
| Periode | Konto Soll | Konto Haben | Text |
|---|---|---|---|
RA Abgrenzung 13 Reisejahr | KHK Erlös Konto Rücklage | KHK Erlös Konto | Reise-Nr., Re-Empfänger |
RA Abgrenzung 13 Reisejahr | KHK Kosten Konto Vermittler Provision | KHK Kosten Konto Vermittler Provision Anzahlung | Reise-Nr., Re-Empfänger |
| RA Rechnungsdatum | Debitor | KHK Erlös Konto Rücklage | Reise-Nr., Re-Empfänger |
| RA Rechnungsdatum | Debitor | Reise-Nr., Re-Empfänger |
d) Zahlungseingang
Pro erfaßtem mit einer Ausgangsrechnung verrechneten Zahlungseingang wird der folgende Buchungssatz
generiert.