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Pro Position der Provisionsabrechnung, werden folgende Buchungssätze generiert. Hierbei werden Positionen mit gleichen Kontozuordnungen zu einer Buchung zusammengefasst. Reisestartdatum und Provisonssperiode müssen im selben Geschäftsjahr liegen. Nachbelastungen werden mit
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negativen Beträgen verbucht.
| Periode | Konto Soll | Konto Haben | Text |
|---|---|---|---|
| Provision - Periode der Provisionsabrechnung | KHK Kosten Konto Vermittler Provision | Kreditor | Provisionsabrechnungsnummer, Re-Empfänger |
j) Provisionsabrechnung (mit Abgrenzung)
Pro Position der Provisionsabrechnung, werden folgende Buchungssätze generiert. Hierbei werden Positionen mit gleichen Kontozuordnungen zu einer Buchung zusammengefasst. Reisestartdatum und Provisonssperiode liegen nicht in der gleichen Buchungsperiode (Geschäftsjahr oder monatliche Periode). Nachbelastungen werden mit negativen Beträgen verbucht.
| Periode | Konto Soll | Konto Haben | Text |
|---|---|---|---|
| Provision - Periode der Provisionsabrechnung | KHK Kosten Konto Vermittler Provision Anzahlung | Kreditor | Provisionsabrechnungsnummer, Re-Empfänger |
| Provision - Periode des Reisestartdatums | KHK Kosten Konto Vermittler Provision | KHK Kosten Konto Vermittler Provision Anzahlung | Provisionsabrechnungsnummer, Re-Empfänger |
23.4 Debitoren- und Kreditorenkonten
Die Kontokorrentkonten für Debitoren und Kreditoren werden in Travel Master SLK definiert und dann mit dem Fibu-System abgeglichen. Hierbei werden in der Fibu nicht existierende Kontokorrente angelegt (Es gibt die Möglichkeit der Validierung der Konten und eine Korrekturfunktion.). Wenn Finanzbuchungen generiert werden legt das System nicht definierte Konten automatisch an.
23.5 Provisionsabrechnung
Alle provisionsfähigen Rechnungen werden in TRAVEL MASTER SLK abgerechnet. Bei Provisionen, die von einem Staffelprovisionssatz abhängig sind, wird auch rückwirkend berechnet. Sonderprovisionen werden einmalig abgerechnet; Grundlage ist die zum Zeitpunkt der Abrechnung aktuelle Rechnung.
23.6 Mahnwesen
Rechnungen und deren Anzahlungen, die nicht fristgerecht beglichen sind, werden von der Finanzbuchhaltung gemahnt. Es gibt drei Mahnstufen, jede weitere Mahnung erhält automatisch eine höhere Mahnstufe.
23.7 BSP-Abrechnung
Die BSP-Rechnung wird in TRAVEL MASTER SLK erfasst. Es wird pro Leistungspartner die Eingangsrechnung erfasst und mit den im Programm erfassten Tickets abgeglichen.